Karen Opsie Trading

'N Opsomming van Karen, die super handelaars opsie verkoop strategie in 2013 Meer as 'n jaar gelede, was ek gefassineer deur die onderhoude op Karen, die supertrader en gepos 'n uiteensetting van haar strategie bespreek in die video. Sedertdien was daar baie leser kommentaar. So ek bestudeer die portefeulje marge wat sy gebruik om 'n hoë opbrengs op marge te bereik, en het 'n paar ander poste wat verband hou met die strategie. Naas, ek het ook begin werk op die rug-toets Karens strategie en die opstel van 'n Karen Studiegroep. Op 11 Februarie 2014, is Karen ondervra deur Tasty Handel weer 'n update van haar beurs in 2013 en 'n paar van haar algemene riglyne handel bied. Hier id graag my begrip van die onderhoud op hierdie naakte opsie verkoop strategie te deel. Let wel Karen sal haar strategie aan te pas na gelang van marktoestande soos die wisselvalligheid VIX. Sy sterk aanbeveel handelaars om te kom met strategieë wat werk vir hulself. 2013 Fonds Optredes amp Doel Twee fondse ten bedrae van 196 miljoen dollar, jaarlikse opbrengs ná koste 27, 24 (oor 50M USD winste) Geen verloor maand op 2013 (13 reguit maande, incl. Januarie 2014) Close uit elke maand. Geen uitrol na die volgende maand, gesluit huidige maand posisies. Doel Ten minste te klop SPX winste jaarliks ​​(maar daar was geen besonderhede bespreek op watter reëls is gebruik om te verseker klop SPX) Strategie van verkoop Naked Options 'n strategie om voordeel te trek op Theta (tyd verval) en wisselvalligheid Reëls kan verander na gelang van die mark tendens en wisselvalligheid Sell oproepe of sit onafhanklik te verkoop Nooit opsies soos versprei (bv droes) verkoop meer wan afhangende van die mark tendense in 2013, facetten maksimum scoort uit op die put kant tot twee keer soveel wan verkoop as oproepe Sell oproepe met 'n groter risiko as die mark nie crash up In 2013, gebly lig op roep kant om oproepe te verkoop met 'n korter tydperk van die tyd die veranderlike verhouding sit om kontrak groottes bel kan die strategie aan te pas by die mark tendens in 2013, die 2-1 sit om te bel verhouding het die portefeulje Delta uit negatiewe meeste premie verkoop opsie portefeulje het negatiewe Delta (maar nie Karens) Verhandelde SPX opsies hoofsaaklik gebruik opsies van SPX e-mini Futures / ES soms Hoofrede nie handel SPY is kommissie koste, plus belasting voordeel 1256. geen probleme met SPX opsie likiditeit kan potensieel gaan na groef as nodig ander posisies op gedissiplineer word om te sit om te verhoed dat die handel individuele aandele, selfs al is hulle het 'n hoë wisselvalligheid Opsie Strike prys Seleksie verkoop ver buite-die-geld, 'n hoë waarskynlikheid opsies afhangende van markonbestendigheid In 2011 amp 2012 toe wisselvalligheid was hoër (VIX GT 15), verkoop wan met 2 SD (5 ITM Waarskynlikheid) In 2013 toe wisselvalligheid was laag (VIX rondom 11 tot 13), verkoop wan met 1 SD (15 ITM Waarskynlikheid) tot 1,5 SD (7 ITM Waarskynlikheid ) Verkoop oproepe met 10 ITM waarskynlikheid Opsie Cycle Seleksie 14 dae na verstryking vir oproepe in die algemeen vir 2013 56 dae na verstryking vir oproepe as prys kan geprojekteer en goeie premie kan verkry word van ver bo die geprojekteerde prys gebruik tendens analise insluitende 2 SD Bollinger bands, weerstand, en FIB retracements 56 dae na verstryking vir wan Handel Entry (altyd beenkap in ambagte) verkoop oproepe wanneer die mark styg Sell plaas wanneer die mark val in 2013, verkoop meer wan wanneer VIX gespring ambagte in verskeie dae om voorafbepaalde opsie verval ingevoer dae aktief neem winste en risiko's van die tafel af Vir opsies (wan) begin om 56 DTE Close posisies as wins te bereik 50 binne 1ste 16 dae verlof posisies op na die buurt 40 DTE as hulle nog nie gesluit, sodat hulle waardeloos Vir kan verval opsies (oproepe) begin ongeveer 14 dae Close posisies as wins te bereik 20 tot 30 of selfs beter 50 in 'n paar dae As die prys styg steeds met 1 week oor vir call opsies, dan die oproepe wegneem en skuif dit na volgende week terwyl sit op Na 'n sekere punt van die tyd, kan stop terug te trek winste aangesien 'n ingeboude in wins reeds besef. Laat oorblywende posisies van die huidige maand alleen en begin werk aan volgende maand. Wanneer ITM waarskynlikheid is minder as 30, is geen aanpassing nodig. Wanneer prys daal en ITM prob word 30 ( 'n arbitrêre getal) of groter vir wan met baie dae oor (GT 30 dae) Pas die posisie deur die neem dit af en verkoop ander ver OTM plaas sowat 20 ITM prob versigtig Sommige wan verkoop mag word 10 punte laer in ITM Proba en ander verkoop 15 punte laer in ITM prob dit kan uit gestoot om nog 'n week vir wan (Nie nog 'n maand) Probeer om dit in die huidige week op te los indien moontlik dit een geheel verloor of 'n paar dollars Probeer om te maak die verlies óf deur die verkoop van meer sit of oproep kontrakte bestaande oproepe hou as hul waarde afname en laat hulle verval waardeloos Moenie bestaande oproepe as aanpassings aan die verliese op die plaas dit vermy risiko's as gevolg van skielike mark rigting terugskrywings Don8217t enige opsie ITM Geld en Risikobestuur die belangrikste deel van die handel spel gebruik portefeulje marge en verder stress toets potensiaal verloor Unlimited risiko in teorie gebruik TOS Analyzer Tab vir risiko-evaluerings die daaglikse portefeulje PampL nommers afgelei van 10 tot en 12 af van die mark prys moet nie meer as net likwidasie waarde in normale gevalle Portefeulje PampL verliese op die toneel prys moet nie meer as net drop in 2013, ongeluk prys (huidige prys 8211 100) x 88 die ekstra kussing bygevoeg as gevolg van lae onbestendigheid (11, 12 tot 14) in 2011, ongeluk prys (huidige prys 8211 2 00) x 88 die minder kussing as gevolg van hoër wisselvalligheid Besturende risiko op hierdie ongeluk punt aanvaarding van die portefeulje het 'n groot verlies reeds As netto drop druppels as gevolg van ongunstige marktoestande, is die ongerealiseerde posisies om geld te verloor maar hulle word beskou as veilig as hulle nie aanpassing punte bereik In ergste gevalle, kan 'n paar lae waarde wan koop of doen 'n beroep op die druk van die mark skuif geneutraliseer maar dit is nie baie dikwels Don8217t sorg of vrees solank as wat die posisies is veilig Moenie oor-bestuur posisies sielkunde en Mindset beheer die emosies van beide vrees en gierigheid Trust statistieke en 'n hoë waarskynlikheid (Gebruik 2 SD vir 95 kans op sukses) Gebruik gestruktureerde metode en bestuur posisies goed vereis 'n hoë vlak van vertroue en herhaal suksesse vir 'n lang tyd . 7 lede: 6 handelaars en 1 kontroleerder Moedig ander handelaars op te rig van handel span vir bykomende idees As 'n eenkant, kan jy altyd gebruik delta as 'n aanpassing van die waarskynlikheid van 'n staking sal verval ITM. Ten spyte van die diskrete berekening, elke platform Dink of Swem, Opsie Vue, Opsie Monster, IB, ens almal subtiele skommelinge in delta berekeninge te danke aan aanpassing, individuele staking IV berekening, modelle gebruik glimlag, glad, ens Verder, gebruik kan benader die waarskynlikheid voeling met behulp 2delta. Dankie dat jy jou insig hier. Charles Hi. Ek is nuut op hierdie bord maar wou 'n paar opmerkings te plaas. My agtergrond, opsies ervaring en opsies handel strategie is baie soortgelyk aan Karen8217s. 'N verskil tussen ons is Ek handel in 'n IRA so cant gebruik marge en moet krediet doen versprei nie naak, onverskanste posisies. Hier is 'n paar kwessies wat ek loop in 8211 1. Ek die Rut, nie SPX handel. Vir 'n klein, kleinhandel handelaar, SPX likiditeit is swak. Versprei is baie wyd en 4-5 delta daaglikse handel volume is baie klein, sodat gewoonlik ek pryse LT merk. Ook, pryse is in 0.05 inkremente en as 20-wye verspreiding het 'n 0.50 merk, kan ek grot op prys om 0.45 of selfs 0,40. Rut pryse is in 0,01 en ek kan kry gewoonlik gevul deur kom in 'n paar sent, nie 0,05-0,10. 2. 'n groot probleem wat ek het met haar strategie is die verkoop van 5 delta en nie die aanpassing tot 30 delta. Ek het gevind deur werklike handel en back testing dat 'n 5-delta versprei verkoop vir sê 0.50 met 55 dae na exp word 'n 4.00 verspreiding baie vinnig as die MKT gaan daarteen. Met die oog op die oorspronklike 0.50 vang, moet jy koop in die handel (besef 'n groot verlies) en dan verhoog die grootte van jou rolldown deur 8x 8211 Sjoe, that8217s baie op die spel As die MKT voort te gaan teen julle, die drawdown / risiko kan astronomical8230too veel vir my wees. 3. Ek gebruik Bollinger bands vasgestel op 30 dae en 2.4sd, wyer as Karen wat klein bewegings elimineer maar bied groter veiligheid. Ek verkoop net noem versprei oor onderstebo breek, nie nadeel omdat die MKT geneig om af te crash, nie. 4. Ek don8217t lukraak verkoop wan in 'n dalende WKO en oproepe in 'n stygende MKT. Ek het 'n stel van 6 aanwysers wat ek backtested thru TOS wat my seine oor wanneer om te verkoop voorsien ontwikkel. Nie perfek nie, maar baie goed. Ek don8217t gebruik leuens omdat ek nie gemaklik met hulle. 5. My Roic is sowat 1,5 / maand, hoewel die maandelikse s wissel van -2 - 10. Bottom line 8211 Ek vermoed daar is meer aan haar spesifieke strategie as sy genoem, veral sommige tasbare gevoel vir MKT rigting. Ongeag, haar strategie werk vir haar, maar doesn8217t werk vir my. Btw, ek plaas baie van my ambagte / kommentaar / aanwyser lesings op die TOS Mytrade raad, gebruikersnaam 8220ironcondorz8221. Dankie vir jou groot kommentaar, ironcondorz. Ek onthou die lees van jou mytrade poste voor. Ek geniet dit. Karen gestel in haar onderhoude dat sy net het die veralgemening van veralgemening van haar strategie. Ek glo Sy het nie haar volle stelsel bekend gemaak. As jy belangstel in meer verhitte besprekings oor die strategie is, sluit gerus by ander 240 handelaars in ons studiegroep op Yahoo: groups. yahoo/neo/groups/supertraderkarenstudy/info Dankie CharlesLearning om Handel Options opsie handel het baie voordele bo ander beleggingsmediums. Beurs in opsiekontrakte kan 'n belegger die buigsaamheid om weddenskappe te plaas op 'n baie spesifieke gee mark uitkomste op, af, sywaarts tussen prys A en B, vlugtige en so aan. Hulle kan 'n komplekse onderwerp te verstaan ​​op die eerste wees - bel, sit, delta, verskansing ens Maar glo my, het baie 'n newbie hierdie pad begin net soos jy. Begin stadig, 'n paar konsepte op 'n slag en voor jy dit weet jy sal die plasing van jou eerste opsie handel. Elke bodys Doen dit Jy mag dalk dink opsies is 'n finansiële nuwigheid. Indien wel, wil jy dalk 'n goeie blik op hierdie volume grafiek geneem die VSA Options Clearing Corporation Aan die einde van 2014 Amerikaanse aandele opsies te neem is op 'n alle tye hoog van 292000000 kontrakte verhandel - 'n 7 verhoging op 2013 volumes. Die ontploffing en voortgesette groei van die opsie mark bewys sy elke toenemende gewildheid onder die handel segment kleinhandel. Retail handelaars liefdevolle die hefboom, beskikbaar bate seleksie en verskeie ambagte moontlik met opsies en kombinasies van opsies. Handelaars kan nou kies opsies, nie net op aandele, maar op EKSPONENTE, kommoditeite, buitelandse valuta en beursverhandelde fondse (ETF's). 'N Groot faktor in die verskuiwing van handelaars van tradisionele-beurs na opsies is die hefboom opsies kan voorsien oor die onderliggende instrument en afhangende van hoe jy 'n handelsmerk te struktureer, kan jou hele risiko per handel word beperk tot 'n per-bepaalde bedrag. Beteken, kan jy vooraf weet wat jou ergste geval verlies is as die handel heeltemal gaan teen jou - iets tradisionele-beurs ontbreek. As 'n kleinhandel handelaar, kan jy uitleg 20 op 'n voorraad opsie waar die spel is oor 'n mark tydren in die volgende twee weke. Selfs as die voorraad tenks en gaan na nul, sal jou verlies word beperk tot 20. Maar laat sê die voorraad saamtrekke hard op 'n verdienste verslag, oorname of 'n ander belangrike gebeurtenis (miskien 'n wenk van 'n vriend) en eindig 15 hoër oor die twee weke - jou netto wins kon wees 150 gevaar vir 20 tot 150. Alles wat jy nodig het om te begin met jou eerste handel wat jy sal vind op hierdie site te maak. Julle welkom om vrae óf via die boks kommentaar vra aan die onderkant van die meeste bladsye of via Facebook en Twitter. Let uitroep indien u enige vrae of voorstelle vir die webwerf Kommentaar (102) 1 Petrus September 2015 by 19:25 Jammer vir die laat antwoord hier. Ek mis die kennisgewing van die kommentaar. 1) Die regte staking om werklik te koop hang af van jou siening van die voorraad en hoe vinnig jy dink dit kan beweeg. As jy wil om dit veilig te speel, moet jy die volgende staking koop af bv 13 indien moontlik. Maar, as die voorraad reeds die premie wat betaal sou oorskry wat jy in die verkoop van die 14 staking ontvang word laat val. In ieder geval, met hierdie is daar nog geen waarborg dat jy nie op die kort 14 staking sal toegeken word. 2) Jy kan toemaak uit die transaksies te koop handel die teenoorgestelde kante van beide stakings bv As jy die 14 staking verkoop, net koop die 14 staking vir 10 kontrakte om dit uit te sluit. Dan sal jy nie meer 'n posisie te wees opgedra aan. Jy kan egter nie een staking kanselleer die ander soos hulle is verskillende staking pryse. As jy terug te koop die 14 staking sal jy nie meer enige gevaar om opgedra 'n lang voorraad posisie. As jy die 13 staking gekoop toe dit is julle wat die quotrightquot om nie te oefen of het, sodat daar geen onverwagte risiko daar nie. Laat my weet as it039s nie duidelik nie. Dave 27 Augustus 2015 by 19:23 Ek het 'n naakte verkoopopsie verkoop vir 10 kontrakte. Die trefprys is 14. Die voorraad is op 16,89. Ek wil om te beskerm teen dit val deur die trefprys en met 'n marge oproep of wat opgedra. Ek verstaan ​​dat ek kan beskerm teen wat deur die koop van 'n put op die voorraad. 1) Ek verstaan ​​dat ek nodig het om 'n put wat die aantal kontrakte Ek verkoop koop - 10 en dat ek moet nie meer as my verkoop prys te betaal. Anders wat ek dink in die pluk van die reg te stel te koop 2) Kom ons neem aan dat nadat ek my sit te koop, die prys daal hieronder 14. Hoe kan ek maak uit hierdie transaksies Hoe kry ek my verpligting om die voorraad gekanselleer Met ander woorde te koop hoe kry ek die een stock opsie uit te kanselleer die ander Peter 30 Junie 2014 by 19:47 diep in die geld call opsies sal 'n delta van 1 het, wat beteken dat die prys van die opsie 1 sal skuif na 1 met die prys van die voorraad. So in plaas van dink dat jy 'n lang 10 oproepe dink jou posisie as lang 1,000 aandele 70. Met 1000 aandele Ek sal kyk na 'n bedekte oproep en slot in winste op die totale posisie deur die verkoop van 10 van die 85 oproepe. Nathan 30 Junie 2014 by 13:51 Ek gekoop het 'n in die geld koopopsie wat nou diep in die geld. Ek wil toesluit in my winste. Die opsies verval in September Ek kry nie baie tyd premie. Die opsie is vir 70 en die voorraad verhandel teen 83. Ek is net aangebied 13.30. Die premie lyk laag, maar dit is nie my vraag. Ek besit 10 kontrakte. Wat dink jy oor locking in winste deur die verkoop van 'n Julie 85 vir 1,50 vir 5 van my kontrakte Wat is 'n ander spel wat ek kan doen met hierdie in die geld-opsies Faisal 27 Junie 2014 by 02:49 Geagte Meneer, ek is die handel in Indiese mark my twyfel is volg ek 'n navraag op Opsie delta. Ek is delta nagaan vir OTM Sit en noem opsie stakings. Toe het ek opgemerk dat op wan, stakings is nader in vergelyking met stakings met dieselfde delta Bel. (Dit is 60 dae weg van verstryking) D. w.s. Wanneer Nifty (mark) op 7580, 8200 CE delta is 0,21 en 7300 PE delta is -.21. Maar die verskil 7580-8200 is 619 en 7580-7300 is 280. Waarom hierdie groot verskil is in die prys afstand. Baie dankie by voorbaat. Anu 7 April 2014 by 12:35 Hi Peter Meneer, ek is nuut in opsie (Intra dag) trading..Please my vertel hoe om die opsie handel sakrekenaar (Intra dag handel) gebruik en hoe ek die inligting oor quothow veel oproep / dit gee todayquot beteken hoeveel punte mark gee oproep of sit. As jy 'n ander strategie dan asseblief vir my sê .. Dankie, Anu (Indië). Peter 3 April 2013 by 05:02 Met betrekking tot replikasie - bedoel jy sintetiese verhoudings Jy kan meng oproepe, sit en voorraad om verskillende soorte Payoffs gebaseer op die Plaas Call Pariteit verhouding te maak (C - P S - X). 3 Peter April 2013 by 05:02 I039m regtig nie seker hoe dit verband hou met die Black Scholes opsie model, jammer Kan jy deel 'n bietjie meer oor jou berekeninge dws wat insette wat jy gebruik het om die BS model om die 90,45 put prys genereer Net so Ek kan probeer verstaan ​​meer oor die vraag. Btw - wat is dit natuurlik jy doen Klink moeilik vir 'n beginner klas -) Steve 2 April 2013 by 23:55 Jy is super. die meeste mense in my klas het dit op die skielike daling in geïmpliseerde wisselvalligheid, maar nie op die daling in rentekoerse. BTW, ek het ook verwar op die opsie replikasie. Is ek reg om te sê 'n kort oproep herhaal, jy leen uit geld en 'n kort oproep aandele van voorraad vir replicerende 'n kort gestel, wat jy eintlik geld te leen en koop sit aandele van voorraad Maar vir replicerende 'n lang oproep, jy leen uit geld en koop noem aandele van voorraad, terwyl vir replicerende 'n lang sit, jy leen geld en kort put aandele van voorraad. Is my konsep en begrip korrekte Karen 2 April 2013 by 23:45 Hi almal, I039m neem 'n opsie handel beginner klas en het hierdie vraag met betrekking tot versekering in today039s lesing deponeer. Veronderstel Bank A het 'n totale batewaarde gelyk aan 10000000000 en deposito gelyk aan 9 miljard. Bank A het geen ander vorme van skuld. Bank A039s bates het 'n jaarlikse standaardafwyking van 10. Die huidige rentekoers (kontinu saamgestel) vir een jaar volwassenheid is 2. Die deposito versekering is vir 1 jaar en die vaste premie koers is op 50 basispunte per dollar verseker deposito. Die vraag is hoeveel is die totale dollar waarde van hierdie subsidie ​​deur die BS formule. En hoekom die vlak van die rentekoers geen effek op die antwoord wat ek het probeer om dit op te los en die berekening van verkoopopsie prys het is 90,45. En as ek verander die rentekoers, dan is die verkoopopsie prys ook daarna verander. nie seker hoekom nie. Peter 1 April 2013 by 20:20 Die mees waarskynlike kandidaat is 'n druppel in geïmpliseerde wisselvalligheid - 'n afname in rentekoerse sal ook 'n daling in die prys van 'n opsie alhoewel die effek is minimaal in vergelyking met IV veroorsaak. Peter 1 April 2013 by 20:18 Ek sou sê dat die antwoord is 'n - in die veronderstelling dat die opsie in vraag vir die voorraad en die toekoms is dieselfde maw dit is 'n oproep in beide voorbeelde of 'n put. As daar is geen dividende betaal op die voorraad van die een jaar na vore prys vir die voorraad sal gelyk wees aan die een jaar toekomstige prys. Steve 29 Maart 2013 by 22:52 Ek wonder net wat die prys van 'n voorraad sou kos verminder aansienlik, terwyl die prys van tis verkoopopsie ook afneem. Is dit as gevolg van 'n skielike daling in die heining verhouding of skielike afname in investor039s vermeende toekomstige volatiliteit of die risikovrye koers aansienlik Joe 29 Maart 2013 moet afgeneem het by 21:55 Wie weet hoe om te gaan met hierdie vraag Die 1 jaar risiko - koers 5 per jaar (kontinu saamgestel). ABC is 'n nie-dividend betaal voorraad en op die oomblik verkoop teen 100. A eenjarige termynkontrak op ABC is verkoop teen Sxexp (RT) 100xexp (0.05) 105,13. A 1 jaar Europese oproep op die voorraad met die uitoefeningsprys van 100 is verkoop teen X, terwyl die 1 jaar Europese opsie op die termynmark (wat ook 'n volwassenheid van 'n jaar) met die uitoefeningsprys van 100 is verkoop teen Y. Gebruik die Swart en Scholes opsiewaardasiemodel te oordeel oor die volgende stellings. Aanvaar dat daar geen trnsaction koste of ander koste. alles gelyk is, watter van die volgende is korrek A: XYB: 1.05 x Y GTX gtY B: Y is presies gelyk aan 1,0513 x XD: XltYlt1.05x XE: die inligting onvoldoende is om die verhouding tussen X en Y Peter 26 Maart bepaal 2013 by 21:08 Korrekte - you039re optimisties oor die voorraad wanneer kort 'n plaas. Besit die voorraad doesn039t negeer jou plig om te lewer wanneer opgedra aan 'n opsiekontrak. Op dieselfde wyse as nie die besit van die voorraad wanneer kort 'n oproep won039t stop jou verpligting om voorraad te voorsien aan die koper as jy geoefen. In die aand van 'n kort oproep opdrag sal jou makelaar leen voorraad namens u, wat sal verkoop word aan die opsie koper op oefening. Jy sal dan 'n kort posisie in die voorraad en betaal leen koste (aka voorraad leen) (totdat jy voorraad te dek koop). OptionRookie 26 Maart 2013 om 10:30 Jy is korrek meneer. Ek het gedink oor die koop van 'n plaas. As I039m die verkoper van 'n put, I039d wil die onderliggende sekuriteit ten minste bly op die trefprys indien nie hoër gaan by verstryking, korrekte Een gebied wat ek don039t verstaan ​​is hoekom moet ek 'n voorraad te koop as ek opgedra toe ek reeds besit dit Peter 25 Maart 2013 by 21:35 Ek dink you039ve misgis oproepe en sit hier. As jy kort is 'n put en is opgedra jy die voorraad te koop, nie verkoop nie. So by verstryking as jy opgedra jy sal deur 'n lang 2000-aandele teen 'n gemiddelde prys van 4,93. Tensy ek jou post OptionRookie 22 Maart 2013 misverstaan ​​by 14:17 Ek het nog 'n Senario vir jou as jy verstand don039t. Ek het 'n 1000 Nok aandele. My gemiddelde koste is 3,86. I039m dink oor die skryf van 10 gedek wan vir 6 staking May13 2,65 premie. Ek het amper vergeet, Nok doesn039t betaal dividende nie. Reg van die kolf af, ek versamel 2650 van 'n premie. Let039s sê by verstryking kry ek ken. So ek verkoop 1000 aandele 6 / aandeel wat opbrengste 6000. Die groottotaal Ek sal versamel is 8650 (2650 premium 6000 verkoop van voorraad). (- 3860 koste 8650 wins) So my finale netto wins sou 4790 wees. I039m verlaat kommissie vir gemak van bespreking. Maar wag, dit kos my net 'n gemiddeld van 3860 vir 1000 aandele. What039s die vangs hier is my berekeninge korrek of I039m lyfstraf op 'n fantasie strategie Hoekom is baie beleggers gaan hierdie roete as weer it039s so winsgewend Dankie en 'n lekker naweek. Nick 21 Maart 2013 by 09:58 Dankie Peter. Ek het regtig waardeer die verduideliking en die sigblad is groot. Net wat ek nodig het. Peter 14 Maart 2013 by 21:46 As jy kort (naakte) is die oproep en dit verval waardeloos (voorraad onder die staking) dan is daar geen aksie te neem - die premie ontvang wanneer jy dit verkoop is jou wins. Maar, as die voorraad is bo die trefprys by verstryking dan sal deur die koper van die opsie wat sy / haar reg om die voorraad te koop teen 3.5 sal uitoefen word quotcalledquot. Jy sal dan tot 100 aandele van Nokia verskaf aan die koper by 3.5 'n aandeel. As jy don039t besit die voorraad dan jou makelaar kan leen voorraad namens jou te verkoop aan die koper. Jy sal dan 'n quotshortquot posisie in die voorraad totdat jy terug te koop die voorraad te dek (terwyl die betaling van rente op die geleende voorraad). Ook, as die opsies is Amerikaanse styl dan kan quotcalledquot voor die option039s vervaldatum om die voorraad te verkoop teen die trefprys. OptionRookie 13 Maart 2013 by 14:52 I039m tans verkoop 10 Nok 3.5 staking Arp13 oproep. Moet ek om iets te doen om dit uit te sluit of net laat dit daar totdat dit verval Soos altyd, dankie vir jou kennis. Cheers. Peter 8 Maart 2013 by 16:20 Nope - jy kan koop om dieselfde kontrak in dieselfde maand dadelik oopmaak. Dieselfde asof jy 'n voorraad wat jy kan koop om oop te maak is die handel, te verkoop aan te sluit en herhaal soveel as wat jy wil - of totdat jy uit fondse hardloop -) OptionsRookie 8 Maart 2013 by 11:04 So as ek verkoop aan te sluit 'n kontrak en 'n wins, moet ek een kalendermaand wag as ek wil dieselfde kontrak weer Peter 8 Maart 2013 te koop teen 12:17 Yep - 'n wash koop, kan aansoek doen om 'n finansiële sekuriteit. OptionRookie 7 Maart 2013 by 01:55 Hallo Peter, Vinnige vraag vir jou. Maak die wash koop van toepassing op opsies Petrus 4 November 2012 by 16:07 I039m nie vertroud is met TradersHelpDesk - wat hul strategie behels Ek verstaan ​​dat jy can039t te veel weg te gee, maar 'n basiese oorsig sal help. Bill 4 November 2012 by 09:10 Ek is tans met behulp van TradersHelpDesk handel metode om opsies handel. Ek is tevrede met dit. beteken dit alleenstaande metode of moet ek ingewikkelde dinge Peter 29 Oktober 2012 te doen by 04:29 quotBuy om openquot is wanneer jy 'n nuwe posisie in 'n sekuriteit te vestig. In jou geval, jy sou aanvanklik plat (geen posisie) en na quotbought om openquot sal lank 'n verkoopopsie wees nie. Sally 26 Oktober 2012 by 05:29 I039m nuwe opsie handel. Iemand asseblief verduidelik wat gekoop om oop Sit Peter 14 Augustus 2012 by 22:52 Mmm. dit is net 'n verspreiding verbintenis tussen twee aandele. So, sou jy wil gaan lank Totaal en kort Shell Gebruik opsies om dit te doen (in plaas van die aandele volslae) sou wees om sintetiese gebruik. Maw lang sintetiese op Totaal en kort sintetiese op Shell. Bv lang oproep kort put (dieselfde staking) op die totale en kort oproep lank op Shell (dieselfde staking). Nie seker of daar enige ander strategieë geskik vir hierdie James 14 Augustus 2012 by 15:50 asb kan jy my verduidelik die regte strategie te gebruik as ek weet dat die mark ten gunste van een stock sal beweeg. bv as ek weet dat Totaal PLC Shell sal oortref teen Desember. Dankie jy is groot. Peter 30 Julie 2012 by 05:28 1. Ja 2. Heel waarskynlik - dit hang af van die makelaar. Interaktiewe Brokers, byvoorbeeld, kan jy jou rekening te definieer in 'n ander geldeenheid. Jy kan ook transaksies buitelandse valuta te voer in jou rekening vir ander lande wat hulle ondersteun. Vir jou ander vrae, sal jy nodig het om te lees oor die betrokke Belastingverdragen tussen Indië en die VSA Satish 29 Julie 2012 by 20:58 Iam 'n inwoner van die Indië - Bangalore. I het paar navrae voor te belê in Amerikaanse aandelemark Aandele . 1.Can ek belê Indiese geld vir die Amerikaanse Options Trading of in Amerikaanse voorrade 2.Once die Indiese geld befonds om die makelaarsloon rekening, sal dit verskyn as Amerikaanse dollar 3.IF Ek betaal belasting op Amerikaanse aandele en opsies deur middel van aanlyn makelaarsloon rekening , wat op Amerikaanse geleë: Doen weer ek het om belasting te betaal in Indië 4.When is die verklaring van inkomstebelasting word gedoen by Indië vir April 2012-Marxh 2013 jaar. 5.How nie belasting regulasies is van toepassing op Indië vir Amerikaanse aandele en opsies sal dankbaar wees as jy my hierdie inligting te kry. Venkatesh 7 Julie 2012 by 04:07 Hi Peter, jou tutoriale en die Excel-lêers julle gegee is ongelooflik nuttig. En jy doen dit alles gratis. God seën jou. ) JB 15 April 2012 by 15:21 Dankie vir die fantastiese site. Ek klik nooit banner advertensies, maar ek doen op hierdie bladsy met die hoop dat dit help hierdie groot hulpbron in stand te hou. Peter 29 Maart 2012 by 23:43 As jy verkoop die opsie terug voor die vervaldatum dan is dit 'n handleiding transaksie - dit wil sê jy besluit om dit uit te voer en plaas die einde jouself (of 'n makelaar doen dit). As die opsie verval en dit is in-die-geld dan die verkoop van die opsie is 'n outomatiese. Wayne 29 Maart 2012 by 19:01 Hi Peter, Thx vir die laaste antwoord: As jy terug 'n oproep vroeë verkoop, is dit 'n outomatiese verkoop, soos mutaul fondse of wanneer 'n koper koop dit Peter 28 Maart 2012 by 06:12 jou netto wins in beide gevalle moet dieselfde wees. Die verskil is dat in die tweede voorbeeld, sal jy meer kapitaal nodig het om lewering van die voorraad te neem nadat dit uitgeoefen is. Op die vervaldatum, sal die opsie die intrinsieke waarde, wat die aandele prys minus die trefprys sal die moeite werd wees nie. So as jy die opsie uit te oefen, jy basies verkoop die opsie op nul om dit toe te maak en dan neem lewering van die voorraad op die trefprys. Dan verkoop jy die voorraad terug in die mark om die wins te maak. Wayne 28 Maart 2012 by 01:03 groot terrein, thx, my vraag is wat ek wil koop 5 oproep kontrakte 1.20 vir 25 Mei 3,00. Laat sê dat in die eerste week van Mei, die prys is 8.00 en ek wil hierdie kontrakte verkoop. Wat sou my net ongeveer of dan as ek volstrekte koop die voorraad op 25 Mei, nog op 8,00 en verkoop dieselfde dag, wat sou my net wees dan. I039m probeer om my denkproses te bekragtig. weereens dankie. Peter 26 Februarie 2012 by 16:20 Hi Raghavendra, die historiese wisselvalligheid sigblad afgelaai die data van net Yahoo. Tans Yahoo isn039t ondersteun historiese vir NIFTY termynkontrak, maar jy kan die indeks aflaai historiese data deur ingaan, het NSEI in die veld ENKELE. Raghavendra 25 Februarie 2012 by 06:09 In die historiese-Volatiliteit sakrekenaar, hoe kan ek invoer Nifty Futures. Die Excel gee lokopryse. Maar ek wil dit vir Nifty futures, wat ek wil invoer vanaf NSE webwerf, van die skakel www. nseindia / Market Info / fo / fomwatchsymbol. jspkeyNIFTY Laat my, hoe om dit te doen. Peter 23 Januarie 2012 by 15:54 Tom 21 Januarie 2012 om 10:30 Ive geleer om opsies en termynkontrakte handel vir meer as 'n jaar en im gereed om te begin. Maar ive het bevind dat met my huidige makelaar im nie toegelaat om termynkontrakte handel glad en hulle wil net toegelaat gedek opsies strategys. Ek wil onafhanklik aanlyn handel en toegelaat word om naak wan en / of oproepe te verkoop. enige raad wat jy kan bied oor hoe om dit reg te kry sal waardeer word. danksy Peter 2 Januarie 2012 by 17:38 Hi Patrick, geen bekommernisse oor die vrae, I039m bly om te help It039s onmoontlik om te sê presies wat die mark prys van die opsie in dié tyd egter, kan jy seker wees dat die prys van die dws vir 'n koopopsie sal dit die aandele prys minus die uitoefeningsprys wees - opsie sal ten minste its039 intrinsieke waarde wees. Kyk bietjie na die bladsy op opsie waarde vir 'n dieper verduideliking. Patrick 1 Januarie 2012 by 20:46 Dankie vir al die goeie info - you039re baie geduldig en duidelik. Baie nuttig. I039m redelik seker I039m duidelik op die oproep opsies - wat I039m hoop om binnekort te koop. maar iets wat jy net genoem verwar my tyd verval. Wat is dit Die rede waarom ek vra is dit: Ek is van plan om 'n redelik belaglik aantal oproep opsiekontrakte te koop - baie goedkoop. Ek wouldn039t die kontant op hande om die kontrak wel, I039m duidelik op die feit dat ek net kan los (verkoop) die kontrakte te oefen terug te hê indien, in werklikheid, hulle is in die geld, korrekte Ek dink my vraag is, hoe kan ek weet watter soort wins I039m kry byvoorbeeld, vir eenvoud in getalle onthalwe, let039s sê I039m koop Jan 03914 call opsies teen 'n trefprys van 4 teen 'n premie van 0,10. Let039s sê ek koop 100 kontrakte (1000 vir 10,000 aandele). Let039s sê dat in Desember van 03.913 die aandele is op 5. Ek kan die kontrakte terug te verkoop, ja Teen watter wins Dankie by voorbaat - my vrae hoop isn039t te moronic. Peter 27 Desember 2011 by 18:29 Hi Kanchan, 'n prysmodel hang af van die styl van opsie (bv American / Europese) - nie die land. Indeks opsies (bv NIFTY) is die Europese styl en aandele-opsies is oor die algemeen Amerikaanse styl. Vir Europese opsies wat jy kan 'n Swart Scholes model gebruik en vir Amerikaanse opsies wat jy kan 'n binomiale model gebruik. kanchan 23 Desember 2011 by 12:22 weet jy het 'n blink prysmodel vir Indiese opsies Peter 20 Desember 2011 by 17:09 Toe die mark hang alles af van jou siening van die voorraad te betree. danielyee 19 Desember 2011 by 05:03 Im Daniël uit Maleisië Im baie nuut in opsie handel. Kan iemand my asseblief help waar ek kan leer wanneer die tyd om die handel Dankie betree. Adil Siddiqui 27 Oktober 2011 by 15:07 Groot inligting oor opsies, watter soort strategieë kan gebruik word in hierdie wisselvallige klimaat veral op instrumente soos goud Petrus 4 Oktober 2011 by 12:21 Ja, 'n blik op die artikel oor die binomiale model. Bruce 3 Oktober 2011 by 23:34 Het jy 'n blink prysmodel vir Amerikaanse opsies Peter 11 September 2011 by 19:05 Moontlik. opsies verloor waarde soos verstryking benaderings (tyd verval) en die bedrag verloor toeneem hoe nader die opsie is om verstryking. Goeie werk. Dit is baie nuttig. Laat my weet. nog 'n vraag. Dankie. Alle regte voorbehou. Probeer dit gratis Weve al is daar ondersoek opsies strategieë en nie in staat is om die antwoorde te vind is op soek na. SteadyOptions het jou oplossing. Kry slimmer en meer opgevoed oor die nuanses en risiko van die saak uit ander soos jy. Help professionele handelaars sien hul blindekolle. Toegang tot hulpbronne en 'n hulpbron om ander handelaars. Kry vinnige antwoorde van die SteadyOptions span. As Trading opsies was maklik wouldnt jy hier wees 5 jaar van bestendige winste Trading Style Drie unieke opsies strategieë te produseer bestendige en konsekwente opbrengste in enige mark Ultimate Options handel ervaring Die eienaar, Kim Klaiman, moet een van die mees kundige mense in die veld wees, maar hy bestuur om nederig te bly. Sy persoonlike integriteit is voor die hand liggend en speel 'n groot rol in die waarde van hierdie diens. Een van die enigste mense wat ek gevind op die net wat eintlik regtig ambagte. Die vul is werklike vul, die ambagte is werklike ambagte, nie net teorieë soos die meeste dienste. Kim is uiters kundige. Oor die afgelope 12 maande, het my begrip van opsies handel, Grieke, intrinsieke / ekstrinsieke waarde, geïmpliseer wisselvalligheid ens geweldig toegeneem, danksy so en Kim. Elke handel bespreek, en gedokumenteer. Ek het baie meer van SO as elders geleer gebeurtenis gedrewe ambagte soos verdienste aan weerskante. Die opvoedkundige waarde van so ver swaarder weeg as die prys van toelating. Daar is baie slim mense in die gemeenskap. Ive het met SO sedert die begin. Sy verantwoordelik vir my handel sukses. Dit was regtig 'n lewensveranderende besluit. Sonder wel, sou ek nooit geleer het wat Ive geleer en ek gee dit krediet in die handelaar Ive geword. Een van die dinge wat Kim onderskei van ander is dat elkeen van die ambagte is 'n werklikheid nie hipotetiese. So sy suksesvolle handel word jou suksesvolle handel want daar is geen rede waarom jy kan nie ooreenstem met sy ambagte. In drie maande, het ek gevind dat dit die beste belegging diens wat mense oor hoe om opsie handel te doen opvoed. Kim (die eienaar en redakteur) is baie goed ingelig oor die verskillende opsies handel strategieë. Die handel metodes is duidelik, volledig en goed verduidelik vir alle vaardigheidsvlakke. Komende ambagte bespreek en ontleed, optimale inskrywings en uitgange word bepaal. Uitgevoer ambagte gemonitor en ontleed. Opsies is instrumente wat ideaal vir handelaars wat verkies om handel te dryf met 'n beperkte risiko, maar wil die luukse van onbeperkte winste geniet is. Alhoewel hierdie vooruitsig lyk onwerklik met die eerste oogopslag, moenie opsies wat jy inderdaad voorsien dat luukse al dinge Arent so reguit met hierdie instrument. Deur Kim: Gister, 12:43 Die CBOE Volatiliteit Index (VIX-indeks) is 'n belangrike maatstaf van markverwagtinge van naby-termyn wisselvalligheid oorgedra deur SampP 500 voorraad indeks opsie pryse. Deur baie beskou 'n vrees-indeks, die VIX verteenwoordig een maatstaf van die markte verwagting van aandelemark wisselvalligheid oor die volgende tydperk van 30 dae. Deur Kim, Woensdag om 14:05 Hierdie artikel bevat 'n woordelys van baie belangrike terme wat gebruik word deur opsie handelaars. Ek glo niemand moet opsies handel voordat leer ten minste die mees basiese terme wat gebruik word in die handel opsies. Hier is die eerste, handel later is die mantra Ek is weer en weer gebruik van, en dit nooit oud word. Deur MarkWolfinger, Dinsdag om 23:59 'n vlinder verspreiding is 'n strategie wat is 'n kombinasie van 'n bul verspreiding en 'n beer verspreiding. Dit is 'n beperkte wins, beperkte risiko opsies strategie. Daar is 3 treffende pryse wat betrokke is by 'n skoenlapper verspreiding en dit kan gebou word met behulp van oproepe of sit, wat feitlik ekwivalent is as die gebruik van dieselfde stakings en verval. Deur Kim, Maandag by 20:00 Die Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 'n siviele handhawing anti-bedrog optrede laai Joseph Dufresne (aka Joseph James) en Megan Renkow (aka Megan James), en hul maatskappy, Verenigde Besigheid Versiening geliasseer , (UBS), wat sake doen as SchoolofTrade (skielik), met bedrog bemarking Commodity Futures handel strategieë en stelsels. Deur Kim, Sondag om 21:56 Options Trading baie opwindend en lonend kan wees. Maar jy moet nie handel opsies voordat leer ten minste 'n paar basiese feite oor opsies. Opsies is baie anders as aandele. Hierdie artikel bied 10 baie basiese feite oor opsies wat elke opsies handelaar moet weet. Dont begin handel van julle nie verstaan ​​nie. Deur Kim, Sondag om 19:39 Wanneer die aanneming van 'n yster Condor strategie, is daar verskeie besluite te maak: Kies die onderliggende aandeel of indeks, Kies 'n verval maand, Kies staking pryse, Besluit hoeveel kontant wat jy wil in te samel by die opening van die posisie Deur MarkWolfinger, Sondag (dit sal jou maksimum wins vir die handel wees) by 04:16 Een van die mees vermaaklike tipes belegger te voorskyn kom as gevolg van die Feds 7-jaar-lange poging om sentraal beplan die mark, is die berugte 17-jarige hedge fund bestuurder, wat terwyl dit nie eintlik handel vir 'n gebrek aan kontant en, natuurlik, die afstandbeheer idee wat om te doen, was gelukkig om ander van sy papier ambagte te adviseer oor Twitter of via nuusbriewe, en versamel 'n gelde vir sodanige dienste. Deur Kim, Sondag om 03:36 Lees soveel as wat ons kan oor handel altyd help ons om te verbeter en 'n beter handelaars. Im bly om 'n paar van die beste handel artikels, podcasts en video's van 'n paar van my gunsteling handelaars, bloggers en opvoeders te deel. As jy oor 'n interessante artikel het deel dit asseblief in die kommentaar afdeling. Deur Kim, 1 Oktober Trading is 'n moeilike onderneming. Dit neem ervaring en 'n gesonde proses om jou te help verstaan ​​wanneer om te kry in 'n bedryf. En toe om uit 'n bedryf te kry. Maar miskien selfs meer belangrik is die geestelike dissipline wat dit neem om jou ervaring (derm) en proses te volg. Hier is 'n paar groot insigte uit Steve Burns. Deur Kim 29 September